Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0002779517
Valorennummer 277951
Bloomberg Global ID BBG000HJ4N22
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus AA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erwirt-schaften.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'581.74 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 2'567.43 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'956.84 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 2'503.22 CHF 07.04.2025
NAV * 2'581.74 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 261'106'859
Anteilsklassevermögen *** 239'674'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.85% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -9.17% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -9.90% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -7.81% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -0.55% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +7.41% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -2.66% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +24.71% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 78.93
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.24
ADDI 2'745.335
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 8.86%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 4.15%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.12%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.09%
Nestle SA 2.95%
Roche Holding AG 2.85%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 2.62%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.53%
Apple Inc 2.29%
Novartis AG Registered Shares 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.68%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)