Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF

Dati di base

ISIN CH0002379268
Numero di valore 237926
Bloomberg Global ID BBG000G8RDH8
Nome del fondo Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'267.87 CHF 16.05.2025
Prezzo precedente * 1'262.98 CHF 15.05.2025
Max 52 settimani * 1'293.35 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'202.87 CHF 09.04.2025
NAV * 1'267.87 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 801'623'385
Attivo della classe *** 790'436'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +3.88% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -1.38% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi +1.31% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +3.14% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +10.22% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +3.72% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +7.20% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 33.28
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.94
ADDI 1'289.0265
ADDI Date 16.05.2025

Posizioni principali ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 29.25%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 20.92%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.98%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.84%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.66%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 2.30%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 1.94%
Nestle SA 1.51%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)