ISIN | CH0002379268 |
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Valorennummer | 237926 |
Bloomberg Global ID | BBG000G8RDH8 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und re-gelmässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens45% und höchstens 90% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 35% des Vermögens in Beteili-gungswertpapiere von Emittenten weltweit.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'224.29 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'220.51 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'293.35 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'194.60 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'224.29 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 816'399'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 804'904'852 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.93% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -2.99% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -4.03% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -2.43% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +2.21% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +6.48% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -1.69% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +4.45% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 30.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'289.0265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 27.45% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 20.46% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.09% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.84% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.48% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.17% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.01% | |
Nestle SA | 1.54% | |
Roche Holding AG | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.26% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |