ISIN | LU2547923909 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.61 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 91.78 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 106.27 EUR | 23.10.2024 |
Min 52 settimani * | 79.32 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 90.61 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 95.14 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 90.61 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.51% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.18% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.14% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.03% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -5.86% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.82% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +1.13% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -7.58% |
01.02.2023 - 01.04.2025
01.02.2023 01.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |