BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR

Dati di base

ISIN LU2547923909
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.61 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 91.78 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 106.27 EUR 23.10.2024
Min 52 settimani * 79.32 EUR 09.09.2024
NAV * 90.61 EUR 01.04.2025
Issue Price * 95.14 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 90.61 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.51% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.18% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.14% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.03% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -5.86% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.82% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +1.13% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -7.58% 01.02.2023
01.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)