BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR

Dati di base

ISIN LU2547923909
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.73 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 101.53 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 106.27 EUR 23.10.2024
Min 52 settimani * 73.27 EUR 29.02.2024
NAV * 102.73 EUR 22.11.2024
Issue Price * 107.87 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 102.73 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.35% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.39% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -1.91% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +15.32% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi -0.47% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +32.45% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +4.78% 01.02.2023
22.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)