BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR

Stammdaten

ISIN LU2547923909
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.23 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 89.97 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 106.27 EUR 23.10.2024
52 Wochen Tief * 73.27 EUR 29.02.2024
NAV * 90.23 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 94.74 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 90.23 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.71% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.08% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -12.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.52% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -2.63% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.14% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -7.97% 01.02.2023
23.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)