ISIN | LU2547923909 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.93 EUR | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.15 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.93 EUR | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 75.64 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 111.93 EUR | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | 117.53 EUR | 25.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.93 EUR | 25.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.19% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.02% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +4.89% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +21.97% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +18.03% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +23.65% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +38.43% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +12.35% |
01.02.2023 - 22.08.2025
01.02.2023 22.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |