BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR

Stammdaten

ISIN LU2547923909
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.14 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 90.61 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.27 EUR 23.10.2024
52 Wochen Tief * 79.32 EUR 09.09.2024
NAV * 90.14 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 94.65 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 90.14 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.33% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.38% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.50% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -7.91% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.28% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +0.60% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -8.06% 01.02.2023
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)