ISIN | CH1238288059 |
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Numero di valore | 123828805 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony Swiss Equity Subfund is long term capital growth by investing in shares of the Swiss companies that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their fundamentals, using a systematic stock-picking methodology. The Subfund invests at least two-thirds of its assets in shares and other securities or participation rights of companies domiciled or having a predominant amount of their business activity in Switzerland, and which are part of the SPI® index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.58 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.88 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 112.54 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 94.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.58 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'586'501 | |
Attivo della classe *** | 46'440'955 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.84% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.97% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.12% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.95% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +1.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +9.20% |
16.12.2022 - 16.04.2025
16.12.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.83% | |
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Roche Holding AG | 9.70% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.42% | |
ABB Ltd | 6.29% | |
UBS Group AG | 6.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
Lonza Group Ltd | 3.63% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.56% | |
Sika AG | 3.47% | |
Givaudan SA | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |