SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C

Dati di base

ISIN CH1238288059
Numero di valore 123828805
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Swiss Equity Subfund is long term capital growth by investing in shares of the Swiss companies that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their fundamentals, using a systematic stock-picking methodology. The Subfund invests at least two-thirds of its assets in shares and other securities or participation rights of companies domiciled or having a predominant amount of their business activity in Switzerland, and which are part of the SPI® index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.58 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 100.88 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 112.54 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 94.13 CHF 09.04.2025
NAV * 100.58 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'586'501
Attivo della classe *** 46'440'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.42% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.84% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.97% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.12% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.95% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +1.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +9.20% 16.12.2022
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 10.83%
Roche Holding AG 9.70%
Novartis AG Registered Shares 9.42%
ABB Ltd 6.29%
UBS Group AG 6.16%
Zurich Insurance Group AG 5.19%
Lonza Group Ltd 3.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.56%
Sika AG 3.47%
Givaudan SA 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)