SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C

Dati di base

ISIN CH1238288059
Numero di valore 123828805
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Swiss Equity Subfund is long term capital growth by investing in shares of the Swiss companies that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their fundamentals, using a systematic stock-picking methodology. The Subfund invests at least two-thirds of its assets in shares and other securities or participation rights of companies domiciled or having a predominant amount of their business activity in Switzerland, and which are part of the SPI® index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.77 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 101.46 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 109.02 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 94.01 CHF 28.11.2023
NAV * 101.77 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'276'661
Attivo della classe *** 44'623'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.98% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.62% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.49% 16.12.2022
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.34%
Roche Holding AG 10.28%
Novartis AG Registered Shares 9.93%
ABB Ltd 5.95%
UBS Group AG 5.67%
Zurich Insurance Group AG 4.45%
Sika AG 4.11%
Lonza Group Ltd 3.81%
Givaudan SA 3.51%
Alcon Inc 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)