ISIN | CH1238288059 |
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Numero di valore | 123828805 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony Swiss Equity Subfund is long term capital growth by investing in shares of the Swiss companies that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their fundamentals, using a systematic stock-picking methodology. The Subfund invests at least two-thirds of its assets in shares and other securities or participation rights of companies domiciled or having a predominant amount of their business activity in Switzerland, and which are part of the SPI® index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.00 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.02 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 112.54 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.64 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 108.00 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'923'257 | |
Attivo della classe *** | 47'809'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -2.86% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +5.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.02% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.63% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +10.65% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +17.25% |
16.12.2022 - 31.03.2025
16.12.2022 31.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.99% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.84% | |
Roche Holding AG | 9.64% | |
ABB Ltd | 6.40% | |
UBS Group AG | 6.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.34% | |
Sika AG | 3.64% | |
Lonza Group Ltd | 3.54% | |
Alcon Inc | 3.32% | |
Givaudan SA | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |