SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C

Stammdaten

ISIN CH1238288059
Valorennummer 123828805
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Equity besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler Grundlage - die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht - identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.58 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 100.88 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.54 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 94.13 CHF 09.04.2025
NAV * 100.58 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'586'501
Anteilsklassevermögen *** 46'440'955
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.42% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.84% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.97% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.12% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.95% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +9.20% 16.12.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 10.83%
Roche Holding AG 9.70%
Novartis AG Registered Shares 9.42%
ABB Ltd 6.29%
UBS Group AG 6.16%
Zurich Insurance Group AG 5.19%
Lonza Group Ltd 3.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.56%
Sika AG 3.47%
Givaudan SA 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)