ISIN | CH1238288059 |
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Valorennummer | 123828805 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Equity besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler Grundlage - die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht - identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.82 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.60 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.64 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.82 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'220'286 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'976'636 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.50% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | -1.59% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -1.87% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +4.28% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +0.66% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +7.91% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +15.75% |
16.12.2022 - 01.07.2025
16.12.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.58% | |
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Roche Holding AG | 10.45% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.54% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
ABB Ltd | 5.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.35% | |
Lonza Group Ltd | 3.54% | |
Sika AG | 3.38% | |
Alcon Inc | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |