ISIN | CH1238288059 |
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Valorennummer | 123828805 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Equity besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler Grundlage - die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht - identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.58 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.88 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.54 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.58 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 205'586'501 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'440'955 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -9.84% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.97% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.12% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.95% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +9.20% |
16.12.2022 - 16.04.2025
16.12.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.83% | |
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Roche Holding AG | 9.70% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.42% | |
ABB Ltd | 6.29% | |
UBS Group AG | 6.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
Lonza Group Ltd | 3.63% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.56% | |
Sika AG | 3.47% | |
Givaudan SA | 3.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |