SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C

Détails

ISIN CH1238288059
No. de valeur 123828805
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity C
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est l’accroissement du capital à long terme par des investissements en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés suisses qui font partie de l’indice SPI®. Grâce à une recherche systématique des entreprises, le gestionnaire de fortune vise à identifier et sélectionner les meilleures sociétés du SPI® sur une base fondamentale. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. a) Le compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation (bons de jouissance ou de participation, parts sociales et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l’indice SPI®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.68 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 104.05 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 109.02 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 92.27 CHF 10.11.2023
NAV * 104.68 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'276'661
Actifs de la classe *** 44'623'874
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.95% 31.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.68% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.47% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.82% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +13.63% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +13.65% 16.12.2022
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.34%
Roche Holding AG 10.28%
Novartis AG Registered Shares 9.93%
ABB Ltd 5.95%
UBS Group AG 5.67%
Zurich Insurance Group AG 4.45%
Sika AG 4.11%
Lonza Group Ltd 3.81%
Givaudan SA 3.51%
Alcon Inc 3.39%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)