UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1769088235
Valorennummer 40150861
Bloomberg Global ID UBSBIOQ LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (Lux) Equity Fund – Biotech investiert hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die schwergewichtig in der Forschung, Produktentwicklung, Produktherstellung und Vertrieb im Bereich Biotechnologie und verwandten Industriezweigen tätig sind. Die Anlagen können in Aktien und Kapitalanteilen sowohl von grossen, auf den internationalen Märkten etablierten Gesellschaften, als auch von Unternehmen, deren Produkte die Marktreife noch nicht erreicht haben, getätigt werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen. Aus den vorerwähnten Gründen können die Anteile dieses Subfonds zeitweise stärkere Kursschwankungen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.19 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 86.28 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 110.89 EUR 29.07.2024
52 Wochen Tief * 77.21 EUR 10.04.2025
NAV * 86.19 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 86.19 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 86.19 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 318'677'499
Anteilsklassevermögen *** 19'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.91% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.43% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +2.73% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -4.16% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -10.16% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr -16.95% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -7.48% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -14.30% 04.01.2023
30.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 8.44%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 8.08%
Neurocrine Biosciences Inc 6.05%
Gilead Sciences Inc 5.54%
AbbVie Inc 4.91%
Amgen Inc 4.43%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.96%
Guardant Health Inc 3.96%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.59%
Blueprint Medicines Corp 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)