UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1769088235
Valorennummer 40150861
Bloomberg Global ID UBSBIOQ LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (Lux) Equity Fund – Biotech investiert hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die schwergewichtig in der Forschung, Produktentwicklung, Produktherstellung und Vertrieb im Bereich Biotechnologie und verwandten Industriezweigen tätig sind. Die Anlagen können in Aktien und Kapitalanteilen sowohl von grossen, auf den internationalen Märkten etablierten Gesellschaften, als auch von Unternehmen, deren Produkte die Marktreife noch nicht erreicht haben, getätigt werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen. Aus den vorerwähnten Gründen können die Anteile dieses Subfonds zeitweise stärkere Kursschwankungen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.32 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 101.23 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.89 EUR 29.07.2024
52 Wochen Tief * 84.69 EUR 21.11.2023
NAV * 96.32 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis * 96.32 EUR 15.11.2024
Rücknahmepreis * 96.32 EUR 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 404'335'951
Anteilsklassevermögen *** 58'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.55% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.77% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -6.07% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -7.22% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate -3.37% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +13.00% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre -4.23% 04.01.2023
15.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 10.09%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 7.33%
Neurocrine Biosciences Inc 5.12%
Moderna Inc 4.90%
Amgen Inc 4.85%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.76%
AbbVie Inc 4.25%
Denali Therapeutics Inc 3.85%
Biohaven Ltd 3.50%
Guardant Health Inc 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)