ISIN | CH1232663687 |
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Numero di valore | 123266368 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 943.72 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 942.22 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 975.81 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 929.33 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 943.72 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 943.72 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 943.72 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'847'804 | |
Attivo della classe *** | 94'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.59% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.24% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.05% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +0.82% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | -0.36% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | -1.87% |
01.02.2023 - 30.06.2025
01.02.2023 30.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.44% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 3.82% | |
United States Treasury Bonds 4% | 3.69% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 3.64% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.59% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.49% | |
European Union 3% | 1.14% | |
Manitoba (Province of) 4.3% | 1.05% | |
B.A.T. Netherlands Finance B.V 5.375% | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |