ISIN | CH1232663687 |
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Numero di valore | 123266368 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 966.38 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 970.82 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 999.65 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 951.93 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 966.38 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | 966.38 CHF | 19.12.2024 |
Redemption Price * | 966.38 CHF | 19.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'605'880 | |
Attivo della classe *** | 98'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.09% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.34% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -2.84% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -0.38% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | -2.00% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | -1.91% |
01.02.2023 - 19.12.2024
01.02.2023 19.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.18% | |
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United States Treasury Bonds 4% | 3.48% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.96% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.62% | |
Italy (Republic Of) 0.35% | 2.29% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.22% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.03% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.75% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.59% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |