ISIN | CH1232663687 |
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No. de valeur | 123266368 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 941.46 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 943.36 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 975.81 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 929.33 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 941.46 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 941.46 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 941.46 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'903'578 | |
Actifs de la classe *** | 93'876 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.51% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +0.26% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -0.51% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | -1.76% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +0.15% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | -2.10% |
01.02.2023 - 08.08.2025
01.02.2023 08.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.49% | |
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Japan (Government Of) 0.1% | 3.76% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 3.58% | |
United States Treasury Bonds 4% | 3.43% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 3.41% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.50% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.38% | |
European Union 3% | 1.15% | |
B.A.T. Netherlands Finance B.V 5.375% | 1.04% | |
Manitoba (Province of) 4.3% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |