ISIN | CH1233056329 |
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Numero di valore | 123305632 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.37 USD | 06.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.55 USD | 05.02.2025 |
Max 52 settimani * | 15.55 USD | 05.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.78 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 15.37 USD | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'279'925 | |
Attivo della classe *** | 32'279'925 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.79% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.40% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
1 mese | +7.79% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mesi | +6.65% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mesi | +18.29% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 anno | +39.39% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 anni | +51.66% |
10.03.2023 - 06.02.2025
10.03.2023 06.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carbon Compensated Gold Ounce | 97.49% | |
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Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |