| ISIN | CH1233056329 |
|---|---|
| Numero di valore | 123305632 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to reflect the long-term performance of gold, after deduction of the commissions and costs charged to the sub-fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 21.34 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.46 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 23.21 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.91 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 21.34 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'593'496 | |
| Attivo della classe *** | 42'593'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +51.03% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +32.75% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +3.17% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +19.40% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +19.63% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +43.64% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +96.56% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +110.55% |
10.03.2023 - 28.10.2025
10.03.2023 28.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Compensated Gold Ounce | 96.63% | |
|---|---|---|
| Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 | 3.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 29.02.2024 |