UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN CH1233056329
Numero di valore 123305632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.31 USD 21.03.2025
Prezzo precedente * 16.45 USD 20.03.2025
Max 52 settimani * 16.45 USD 20.03.2025
Min 52 settimani * 11.79 USD 22.03.2024
NAV * 16.31 USD 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'530'813
Attivo della classe *** 32'530'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.45% 30.12.2024
21.03.2025
Performance YTD (in CHF) +12.53% 30.12.2024
21.03.2025
1 mese +2.69% 21.02.2025
21.03.2025
3 mesi +15.24% 23.12.2024
21.03.2025
6 mesi +14.44% 23.09.2024
21.03.2025
1 anno +38.46% 21.03.2024
21.03.2025
2 anni +53.45% 21.03.2023
21.03.2025
3 anni +60.95% 10.03.2023
21.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Carbon Compensated Gold Ounce 97.54%
Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2024

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)