ISIN | CH1233056329 |
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Numero di valore | 123305632 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.31 USD | 21.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.45 USD | 20.03.2025 |
Max 52 settimani * | 16.45 USD | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 11.79 USD | 22.03.2024 |
NAV * | 16.31 USD | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'530'813 | |
Attivo della classe *** | 32'530'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.45% |
30.12.2024 - 21.03.2025
30.12.2024 21.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.53% |
30.12.2024 - 21.03.2025
30.12.2024 21.03.2025 |
1 mese | +2.69% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mesi | +15.24% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mesi | +14.44% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 anno | +38.46% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 anni | +53.45% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 anni | +60.95% |
10.03.2023 - 21.03.2025
10.03.2023 21.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carbon Compensated Gold Ounce | 97.54% | |
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Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 29.02.2024 |