UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN CH1233056329
Valorennummer 123305632
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Golds, nach Abzug der dem Teilvermögen belasteten Kommissionen und Kosten (einschliesslich der «CO2-Reduktionskosten») zu reflektieren. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird in Good-Delivery-Barren gemäss den Vorschriften der LBMA der Standardeinheit von ca. 12.5 kg mit einem Feingehalt von mindestens 995/1’000 oder besser in Einzelverwahrung gehalten. Für Spitzenbestände von bis zu max. 450 Unzen (oz.) Gold bleibt die Zentralverwahrung vorbehalten, welche dem Teilvermögen einen Miteigentumsanteil an physisch hinterlegten Barren in Standardeinheiten in der Höhe der entsprechenden Unzen verschafft. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, bis zu 100% des Vermögens des Teilvermögens in Gold, welches nachweisbar gemäss dem PAS 2060 Carbon Neutrality Standard der BSI als «carbon neutral» gilt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.98 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 17.42 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 17.98 USD 16.04.2025
52 Wochen Tief * 12.42 USD 02.05.2024
NAV * 17.98 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'747'332
Anteilsklassevermögen *** 35'747'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.27% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.83% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +10.87% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +22.25% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +24.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +39.86% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +65.54% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +77.43% 10.03.2023
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Carbon Compensated Gold Ounce 97.53%
Gold Cpc Carbon Compensated Ounce Metals 999/1000 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2024

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)