UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (EUR) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2542754333
Numero di valore 122204440
Bloomberg Global ID UBESLUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (EUR) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of European companies that are leaders in their respective sectors, in particular as regards sustainability. As part of this investment, the sub-fund may also invest directly or indirectly (i.e. up to 10% of the net assets in open-ended investment funds) in European small and/or mid caps.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Prezzo precedente * 11'551.64 EUR 26.09.2024
Max 52 settimani * 11'905.40 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 9'651.72 EUR 27.10.2023
NAV * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Issue Price * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Redemption Price * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'998'828
Attivo della classe *** 1'656'768
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.24% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.54% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +0.58% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi -1.73% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +0.86% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +15.96% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +20.52% 20.12.2022
27.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 8.66%
ASML Holding NV 7.28%
AstraZeneca PLC 6.08%
SAP SE 6.08%
Nestle SA 4.28%
Schneider Electric SE 4.18%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.46%
Intesa Sanpaolo 3.05%
Safran SA 2.84%
Heineken NV 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)