UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (EUR) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2542754333
Valorennummer 122204440
Bloomberg Global ID UBESLUX LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (EUR) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of European companies that are leaders in their respective sectors, in particular as regards sustainability. As part of this investment, the sub-fund may also invest directly or indirectly (i.e. up to 10% of the net assets in open-ended investment funds) in European small and/or mid caps.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Vorheriger Preis * 11'551.64 EUR 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 11'905.40 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 9'651.72 EUR 27.10.2023
NAV * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Ausgabepreis * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Rücknahmepreis * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'998'828
Anteilsklassevermögen *** 1'656'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.24% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.54% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +0.58% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate -1.73% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +0.86% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +15.96% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +20.52% 20.12.2022
27.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 8.66%
ASML Holding NV 7.28%
AstraZeneca PLC 6.08%
SAP SE 6.08%
Nestle SA 4.28%
Schneider Electric SE 4.18%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.46%
Intesa Sanpaolo 3.05%
Safran SA 2.84%
Heineken NV 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)