UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (EUR) U-X-acc

Détails

ISIN LU2542754333
No. de valeur 122204440
Bloomberg Global ID UBESLUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (EUR) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of European companies that are leaders in their respective sectors, in particular as regards sustainability. As part of this investment, the sub-fund may also invest directly or indirectly (i.e. up to 10% of the net assets in open-ended investment funds) in European small and/or mid caps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Prix précédent * 11'551.64 EUR 26.09.2024
Max 52 semaines * 11'905.40 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 9'651.72 EUR 27.10.2023
NAV * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Issue Price * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Redemption Price * 11'549.10 EUR 27.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'998'828
Actifs de la classe *** 1'656'768
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.24% 29.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.54% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +0.58% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois -1.73% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +0.86% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +15.96% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +20.52% 20.12.2022
27.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 8.66%
ASML Holding NV 7.28%
AstraZeneca PLC 6.08%
SAP SE 6.08%
Nestle SA 4.28%
Schneider Electric SE 4.18%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.46%
Intesa Sanpaolo 3.05%
Safran SA 2.84%
Heineken NV 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)