Mandarine Social Leaders I

Stammdaten

ISIN LU2052475725
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Social Leaders I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'835.96 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 10'724.34 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 11'389.55 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 9'711.12 EUR 07.04.2025
NAV * 10'835.96 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'139'175
Anteilsklassevermögen *** 1'805'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.13% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.21% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat -1.60% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate -0.58% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -2.11% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +1.75% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +0.98% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +0.31% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +22.88% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.02%
BioMerieux SA 5.02%
Kerry Group PLC Class A 4.94%
Kingspan Group PLC 4.02%
Infineon Technologies AG 3.82%
Befesa SA Bearer Shares 3.80%
Elia Group SA/NV 3.76%
Vidrala SA 3.67%
FinecoBank SpA 3.56%
SPIE SA 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)