ISIN | LU2052475725 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Social Leaders I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'899.04 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'977.83 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'672.19 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'711.12 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10'899.04 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'605'817 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'686'901 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.73% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +12.23% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -1.54% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +2.08% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | -4.50% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +2.30% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +9.71% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +39.37% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.14% | |
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E.ON SE | 5.45% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.28% | |
BioMerieux SA | 5.11% | |
Banco Santander SA | 5.01% | |
SPIE SA | 3.95% | |
Kingspan Group PLC | 3.79% | |
Symrise AG | 3.74% | |
National Grid PLC | 3.68% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |