Mandarine Social Leaders I

Stammdaten

ISIN LU2052475725
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Social Leaders I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'076.61 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 11'155.09 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 11'389.55 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 9'711.12 EUR 07.04.2025
NAV * 11'076.61 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'467'275
Anteilsklassevermögen *** 685'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.61% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.84% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.22% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate -0.19% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +2.30% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +1.31% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +5.97% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +10.64% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Knorr-Bremse AG Bearer Shares 4.79%
National Grid PLC 4.70%
Elia Group SA/NV 4.67%
SPIE SA 4.57%
Kingspan Group PLC 4.43%
Umicore SA Ordinary Shares 4.38%
Veolia Environnement SA 4.24%
FinecoBank SpA 4.04%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.96%
Alstom SA 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)