| ISIN | LU2052475725 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mandarine Social Leaders I |
| Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
| Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11'089.38 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11'031.39 EUR | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11'389.55 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9'711.12 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 11'089.38 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 30'346'820 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 675'228 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.54% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.41% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +2.60% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +4.03% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +0.68% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.11% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +0.81% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +13.18% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +13.45% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | 4.88% | |
|---|---|---|
| Kingspan Group PLC | 4.58% | |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 4.54% | |
| SPIE SA | 4.44% | |
| Elia Group SA/NV | 4.34% | |
| Veolia Environnement SA | 4.33% | |
| BioMerieux SA | 4.17% | |
| FinecoBank SpA | 3.99% | |
| Umicore SA Ordinary Shares | 3.66% | |
| Banco Santander SA | 3.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |