Mandarine Social Leaders I

Stammdaten

ISIN LU2052475725
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Social Leaders I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'104.20 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 11'122.74 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 11'672.19 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 9'711.12 EUR 07.04.2025
NAV * 11'104.20 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'605'817
Anteilsklassevermögen *** 2'686'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.68% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.91% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +2.68% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -0.29% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +4.77% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr -2.25% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +4.84% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +4.54% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +32.93% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E.ON SE 5.58%
SPIE SA 5.40%
SAP SE 5.37%
BioMerieux SA 5.28%
Kerry Group PLC Class A 5.06%
National Grid PLC 4.37%
Sartorius Stedim Biotech SA 3.86%
Elia Group SA/NV 3.58%
FinecoBank SpA 3.24%
Vidrala SA 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)