ISIN | LU2052475725 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Social Leaders I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'576.31 EUR | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'586.93 EUR | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'389.55 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'711.12 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10'576.31 EUR | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'479'913 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'751'743 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.66% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.40% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 Monat | -0.89% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | -4.43% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | -5.52% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | -5.27% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | -0.11% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +6.89% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | +17.69% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.65% | |
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BioMerieux SA | 5.49% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.37% | |
Elia Group SA/NV | 4.25% | |
Kingspan Group PLC | 4.13% | |
E.ON SE | 4.12% | |
SPIE SA | 3.97% | |
Schneider Electric SE | 3.93% | |
Befesa SA Bearer Shares | 3.75% | |
Infineon Technologies AG | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |