ISIN | LU2052475725 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Social Leaders I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'967.57 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'879.37 EUR | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'419.29 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'711.12 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10'967.57 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'321'504 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'337'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.38% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.81% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -1.66% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +0.91% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +5.01% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | -3.38% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +3.99% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +11.47% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +29.50% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.75% | |
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Kerry Group PLC Class A | 5.07% | |
BioMerieux SA | 4.96% | |
Kingspan Group PLC | 3.93% | |
FinecoBank SpA | 3.54% | |
Sika AG | 3.52% | |
Elia Group SA/NV | 3.52% | |
National Grid PLC | 3.50% | |
Prysmian SpA | 3.45% | |
Vidrala SA | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |