Mandarine Social Leaders I

Stammdaten

ISIN LU2052475725
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Social Leaders I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'992.70 EUR 29.10.2025
Vorheriger Preis * 11'007.50 EUR 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 11'389.55 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 9'711.12 EUR 07.04.2025
NAV * 10'992.70 EUR 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'227'248
Anteilsklassevermögen *** 1'763'780
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.62% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.31% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +3.59% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate -0.75% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +2.53% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +0.27% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +15.32% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +12.50% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +26.05% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BioMerieux SA 5.12%
Schneider Electric SE 4.50%
Elia Group SA/NV 4.25%
National Grid PLC 4.13%
Kerry Group PLC Class A 3.94%
SPIE SA 3.85%
Arcadis NV 3.84%
Prysmian SpA 3.31%
FinecoBank SpA 3.26%
Vidrala SA 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)