ISIN | LU2052475725 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Social Leaders I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'974.55 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11'001.75 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'389.55 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'711.12 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10'974.55 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'227'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'763'780 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.45% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.61% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.78% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | -1.14% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +12.61% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | -0.69% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +11.15% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +17.25% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +19.14% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 5.30% | |
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Elia Group SA/NV | 4.20% | |
Prysmian SpA | 4.19% | |
Kingspan Group PLC | 4.03% | |
Befesa SA Bearer Shares | 3.99% | |
EDP Renovaveis SA | 3.99% | |
Kerry Group PLC Class A | 3.98% | |
Infineon Technologies AG | 3.86% | |
SPIE SA | 3.85% | |
Schneider Electric SE | 3.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |