| ISIN | LU2052475725 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mandarine Social Leaders I |
| Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
| Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11'076.61 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11'155.09 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 11'389.55 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9'711.12 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 11'076.61 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'467'275 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 685'678 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.05% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.61% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.84% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +0.22% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -0.19% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.30% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.31% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +5.97% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +10.64% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 4.79% | |
|---|---|---|
| National Grid PLC | 4.70% | |
| Elia Group SA/NV | 4.67% | |
| SPIE SA | 4.57% | |
| Kingspan Group PLC | 4.43% | |
| Umicore SA Ordinary Shares | 4.38% | |
| Veolia Environnement SA | 4.24% | |
| FinecoBank SpA | 4.04% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.96% | |
| Alstom SA | 3.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |