ISIN | LU2052475568 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Social Leaders R |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 951.66 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 957.69 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 996.68 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 841.07 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 951.66 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'321'504 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'611'769 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.67% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -0.90% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +3.50% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.84% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | -2.17% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | -0.52% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +10.58% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +20.60% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.75% | |
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Kerry Group PLC Class A | 5.07% | |
BioMerieux SA | 4.96% | |
Kingspan Group PLC | 3.93% | |
FinecoBank SpA | 3.54% | |
Sika AG | 3.52% | |
Elia Group SA/NV | 3.52% | |
National Grid PLC | 3.50% | |
Prysmian SpA | 3.45% | |
Vidrala SA | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |