Mandarine Social Leaders R

Stammdaten

ISIN LU2052475568
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Social Leaders R
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio and to achieve and outperform the EURO STOXX® Net Return (EUR) (the “Index”) by selecting, through an active stock picking strategy, companies in the eurozone that meet positive ESG criteria and have an above-average growth profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 948.94 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 956.79 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'040.97 EUR 14.03.2024
52 Wochen Tief * 835.89 EUR 20.10.2023
NAV * 948.94 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'502'555
Anteilsklassevermögen *** 23'347'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.38% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.35% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.81% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -6.05% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -6.92% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +2.38% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +6.36% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -13.67% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +24.68% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.64%
Edenred SE 5.74%
Schneider Electric SE 4.62%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 4.26%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.25%
Wolters Kluwer NV 4.19%
Essilorluxottica 4.17%
SAP SE 3.92%
Capgemini SE 3.67%
Moncler SpA 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.49%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)