ISIN | IE000GZB3BM6 |
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Numero di valore | 123387730 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.08 GBP | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.06 GBP | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.31 GBP | 22.04.2024 |
Min 52 settimani * | 8.81 GBP | 06.09.2024 |
NAV * | 9.08 GBP | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'949'982 | |
Attivo della classe *** | 43'660'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.30% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.52% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | -1.41% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | -7.63% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | -6.10% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | -10.63% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | -9.92% |
09.01.2023 - 16.09.2024
09.01.2023 16.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Abgs1168 Index /Long/ | 102.49% | |
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United States Treasury Bills | 12.63% | |
Wells Fargo Bank, National Association | 2.38% | |
Citigroup Inc. | 2.35% | |
Oracle Corp. | 2.28% | |
Morgan Stanley | 2.24% | |
John Deere Capital Corp. | 2.16% | |
Simon Property Group LP | 2.00% | |
The Bank of New York Mellon Corp. | 1.97% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |