ISIN | IE000GZB3BM6 |
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No. de valeur | 123387730 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.75 GBP | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 9.79 GBP | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.79 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.81 GBP | 06.09.2024 |
NAV * | 9.75 GBP | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'251'061 | |
Actifs de la classe *** | 47'327'653 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.71% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.36% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +1.24% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -8.93% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +2.19% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -2.68% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +4.71% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | -2.88% |
09.01.2023 - 15.05.2025
09.01.2023 15.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abgs1168 Index /Long/ | 68.16% | |
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Trs Abgs1168 Index /Long/ | 16.92% | |
United States Treasury Bills | 14.18% | |
United States Treasury Bills | 12.79% | |
Goldman Sachs Bank USA | 1.99% | |
Citibank, N.A. | 1.97% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.94% | |
AT&T Inc | 1.90% | |
Wells Fargo Bank, National Association | 1.81% | |
John Deere Capital Corp. | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |