ISIN | IE000GZB3BM6 |
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Valorennummer | 123387730 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.83 GBP | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.73 GBP | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.31 GBP | 22.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.81 GBP | 06.09.2024 |
NAV * | 9.83 GBP | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'677'361 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'039'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.85% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.02% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +0.20% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +6.85% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -0.71% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +5.70% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | -2.48% |
09.01.2023 - 23.12.2024
09.01.2023 23.12.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Abgs1168 Index /Long/ | 89.89% | |
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United States Treasury Bills | 13.32% | |
United States Treasury Bills | 10.16% | |
American Express Company | 2.04% | |
Simon Property Group LP | 1.96% | |
John Deere Capital Corp. | 1.93% | |
Citibank, N.A. | 1.93% | |
Morgan Stanley | 1.93% | |
Caterpillar Financial Services Corporation | 1.93% | |
Wells Fargo Bank, National Association | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.797% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |