ISIN | IE000GZB3BM6 |
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Valorennummer | 123387730 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.59 GBP | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.67 GBP | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.31 GBP | 22.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.81 GBP | 06.09.2024 |
NAV * | 9.59 GBP | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'512'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'021'627 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.18% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.92% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +4.99% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -3.97% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | -1.63% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | -4.07% |
09.01.2023 - 07.11.2024
09.01.2023 07.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Abgs1168 Index /Long/ | 89.37% | |
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United States Treasury Bills | 9.01% | |
Simon Property Group LP | 2.40% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.19% | |
American Express Company | 2.15% | |
The Bank of New York Mellon Corp. | 2.09% | |
Morgan Stanley | 2.03% | |
Caterpillar Financial Services Corporation | 2.03% | |
John Deere Capital Corp. | 2.02% | |
Wells Fargo Bank, National Association | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.7997% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |