Mandarine Mandarine Global Sport I

Stammdaten

ISIN LU2257981683
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Mandarine Global Sport I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'131.34 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 1'126.92 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'290.23 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 993.79 EUR 07.04.2025
NAV * 1'131.34 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'002'531
Anteilsklassevermögen *** 3'003'599
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.56% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.50% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat -2.23% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +2.14% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -10.23% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +7.82% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +8.98% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +10.38% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +13.13% 15.12.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.77%
TKO Group Holdings Inc 5.54%
Microsoft Corp 4.85%
Ferrari NV 4.60%
Netflix Inc 4.32%
Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One 3.73%
Tencent Holdings Ltd 3.42%
Flutter Entertainment PLC 3.28%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.83%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)