Mandarine Mandarine Global Sport I

Stammdaten

ISIN LU2257981683
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Mandarine Global Sport I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'183.13 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'176.81 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'183.13 EUR 21.11.2024
52 Wochen Tief * 985.50 EUR 05.01.2024
NAV * 1'183.13 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'843'625
Anteilsklassevermögen *** 2'609'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.63% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +3.55% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +7.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +18.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +25.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +18.31% 15.12.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Flutter Entertainment PLC 5.88%
Deckers Outdoor Corp 5.86%
TKO Group Holdings Inc 4.37%
Skechers USA Inc Class A 4.03%
NVIDIA Corp 3.77%
Microsoft Corp 3.48%
BellRing Brands Inc Class A 3.40%
ASICS Corp 3.35%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 3.01%
Lululemon Athletica Inc 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.36%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)