Mandarine Mandarine Global Sport I

Stammdaten

ISIN LU2257981683
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Mandarine Global Sport I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital growth from a diversified portfolio of equities of companies of all capitalisations and from all geographical areas, whose business model products or services participate or offer solutions in Sport-related themes (sports infrastructure, sports equipment, sports economics, performance measurement and medical support, eSport, sports nutrition) and to achieve a net return in excess of the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”). The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'232.75 EUR 24.12.2024
Vorheriger Preis * 1'230.72 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'251.37 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 985.50 EUR 05.01.2024
NAV * 1'232.75 EUR 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'206'682
Anteilsklassevermögen *** 2'698'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.48% 29.12.2023
24.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.51% 29.12.2023
24.12.2024
1 Monat +2.00% 25.11.2024
24.12.2024
3 Monate +10.02% 24.09.2024
24.12.2024
6 Monate +10.01% 24.06.2024
24.12.2024
1 Jahr +20.63% 27.12.2023
24.12.2024
2 Jahre +32.21% 27.12.2022
24.12.2024
3 Jahre +1.21% 24.12.2021
24.12.2024
5 Jahre +23.28% 15.12.2020
24.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deckers Outdoor Corp 6.33%
Flutter Entertainment PLC 6.23%
ASICS Corp 4.61%
TKO Group Holdings Inc 4.12%
Skechers USA Inc Class A 4.11%
BellRing Brands Inc Class A 3.99%
NVIDIA Corp 3.86%
Microsoft Corp 3.57%
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A 3.26%
Lululemon Athletica Inc 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.36%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)