| ISIN | LU0942225912 |
|---|---|
| Numero di valore | 21612660 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
| Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Offerente del fondo | CANDRIAM |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. " |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 371.67 USD | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 365.90 USD | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 371.67 USD | 17.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 226.85 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 371.67 USD | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'630'717'689 | |
| Attivo della classe *** | 44'633'537 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +37.18% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +20.28% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +8.83% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +26.29% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +48.09% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +36.08% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +65.64% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +55.42% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +57.57% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.09% | |
|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 4.32% | |
| Amgen Inc | 4.02% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.97% | |
| Insmed Inc | 3.73% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.52% | |
| United Therapeutics Corp | 2.95% | |
| BeOne Medicines Ltd ADR | 2.69% | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.54% | |
| Neurocrine Biosciences Inc | 2.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |