Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Dati di base

ISIN LU0942225912
Numero di valore 21612660
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 290.12 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 296.52 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 307.14 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 221.44 USD 16.11.2023
NAV * 290.12 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'636'745'006
Attivo della classe *** 170'815'590
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.81% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.22% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -3.98% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -0.33% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +10.33% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +29.59% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +19.89% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +18.38% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +56.91% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 6.42%
Amgen Inc 5.97%
Gilead Sciences Inc 5.17%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.03%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.82%
BioNTech SE ADR 3.34%
Eli Lilly and Co 2.69%
Ascendis Pharma AS ADR 2.27%
argenx SE 2.16%
Biogen Inc 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)