ISIN | LU0942225912 |
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Numero di valore | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. " |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 290.12 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 296.52 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 307.14 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 221.44 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 290.12 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'636'745'006 | |
Attivo della classe *** | 170'815'590 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.81% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.22% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -3.98% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -0.33% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +10.33% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +29.59% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +19.89% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +18.38% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +56.91% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.42% | |
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Amgen Inc | 5.97% | |
Gilead Sciences Inc | 5.17% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.03% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.82% | |
BioNTech SE ADR | 3.34% | |
Eli Lilly and Co | 2.69% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 2.27% | |
argenx SE | 2.16% | |
Biogen Inc | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |