ISIN | LU0942225912 |
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Numero di valore | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. " |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 293.21 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 293.79 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 303.07 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 213.45 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 293.21 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'681'392'358 | |
Attivo della classe *** | 172'742'915 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.99% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.07% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -0.53% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +6.75% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +11.58% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +28.97% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +31.62% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +19.78% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +86.15% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7.15% | |
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Amgen Inc | 6.10% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.08% | |
Gilead Sciences Inc | 4.81% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.75% | |
Eli Lilly and Co | 2.88% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.76% | |
Biogen Inc | 2.42% | |
Insmed Inc | 2.36% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |