ISIN | LU0942225912 |
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Numero di valore | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. " |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 282.17 USD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 280.01 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 307.14 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 246.59 USD | 20.12.2023 |
NAV * | 282.17 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'485'049'431 | |
Attivo della classe *** | 35'298'614 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.77% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.32% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +3.31% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -5.97% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +4.87% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +13.23% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +17.88% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +15.31% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +36.72% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amgen Inc | 6.09% | |
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Gilead Sciences Inc | 5.63% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.26% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.07% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.78% | |
BioNTech SE ADR | 3.26% | |
Eli Lilly and Co | 2.59% | |
argenx SE | 2.27% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 2.13% | |
Insmed Inc | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |