| ISIN | LU0942225912 |
|---|---|
| Numero di valore | 21612660 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
| Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Offerente del fondo | CANDRIAM |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. " |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 383.19 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 383.11 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 390.50 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 226.85 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 383.19 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'766'022'199 | |
| Attivo della classe *** | 103'015'287 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.18% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.79% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | -1.40% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +10.92% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +41.44% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +40.43% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +43.68% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +55.20% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +45.53% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.02% | |
|---|---|---|
| Amgen Inc | 5.96% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.54% | |
| Gilead Sciences Inc | 5.29% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.03% | |
| Insmed Inc | 3.49% | |
| Neurocrine Biosciences Inc | 2.86% | |
| BioNTech SE ADR | 2.82% | |
| BeOne Medicines Ltd ADR | 2.70% | |
| Ascendis Pharma AS ADR | 2.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |