ISIN | LU0942225912 |
---|---|
No. de valeur | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions mondiales de sociétés opérant dans le secteur de la biotechnologie, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 282.17 USD | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 280.01 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 307.14 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 246.59 USD | 20.12.2023 |
NAV * | 282.17 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'485'049'431 | |
Actifs de la classe *** | 35'298'614 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.77% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.32% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +3.31% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -5.97% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +4.87% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +13.23% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +17.88% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +15.31% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +36.72% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amgen Inc | 6.09% | |
---|---|---|
Gilead Sciences Inc | 5.63% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.26% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.07% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.78% | |
BioNTech SE ADR | 3.26% | |
Eli Lilly and Co | 2.59% | |
argenx SE | 2.27% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 2.13% | |
Insmed Inc | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.11% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |