Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Détails

ISIN LU0942225912
No. de valeur 21612660
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions mondiales de sociétés opérant dans le secteur de la biotechnologie, par le biais d'une gestion discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 273.08 USD 03.07.2024
Prix précédent * 274.67 USD 02.07.2024
Max 52 semaines * 280.57 USD 25.06.2024
Min 52 semaines * 213.45 USD 27.10.2023
NAV * 273.08 USD 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'550'689'354
Actifs de la classe *** 164'648'731
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.30% 29.12.2023
03.07.2024
YTD Performance (en CHF) +11.74% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois +2.11% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois +3.98% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +3.58% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +13.21% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +24.77% 05.07.2022
03.07.2024
3 ans +8.09% 06.07.2021
03.07.2024
5 ans +51.33% 03.07.2019
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 7.32%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 7.00%
Amgen Inc 6.68%
Moderna Inc 4.43%
AstraZeneca PLC 4.13%
Gilead Sciences Inc 3.99%
Biogen Inc 3.67%
Eli Lilly and Co 3.10%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.97%
Incyte Corp 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)