ISIN | LU0942225912 |
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No. de valeur | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions mondiales de sociétés opérant dans le secteur de la biotechnologie, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 281.51 USD | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 278.63 USD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 307.14 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 248.00 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 281.51 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'377'649'266 | |
Actifs de la classe *** | 32'336'562 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.90% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +3.17% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +1.60% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | -6.47% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +6.02% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +18.25% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +33.33% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +34.11% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 6.34% | |
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Amgen Inc | 5.32% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.09% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.87% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.37% | |
BioNTech SE ADR | 3.59% | |
argenx SE | 2.72% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 2.57% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 2.50% | |
Insmed Inc | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |