Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Détails

ISIN LU0942225912
No. de valeur 21612660
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions mondiales de sociétés opérant dans le secteur de la biotechnologie, par le biais d'une gestion discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 257.60 USD 02.06.2025
Prix précédent * 250.91 USD 30.05.2025
Max 52 semaines * 307.14 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 226.85 USD 08.04.2025
NAV * 257.60 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'108'672'925
Actifs de la classe *** 27'162'546
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.92% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) -14.41% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois -2.05% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois -5.27% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -11.26% 02.12.2024
02.06.2025
1 an -3.68% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +5.36% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +27.10% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +13.65% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 6.91%
Amgen Inc 6.10%
Gilead Sciences Inc 5.97%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.90%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.72%
BioNTech SE ADR 3.03%
BeiGene Ltd ADR 2.84%
Insmed Inc 2.64%
Ascendis Pharma AS ADR 2.60%
Biomarin Pharmaceutical Inc 2.54%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.09%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)