ISIN | LU0942225912 |
---|---|
No. de valeur | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions mondiales de sociétés opérant dans le secteur de la biotechnologie, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 273.08 USD | 03.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 274.67 USD | 02.07.2024 |
Max 52 semaines * | 280.57 USD | 25.06.2024 |
Min 52 semaines * | 213.45 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 273.08 USD | 03.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'550'689'354 | |
Actifs de la classe *** | 164'648'731 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.30% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.74% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 mois | +2.11% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mois | +3.98% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mois | +3.58% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 an | +13.21% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 ans | +24.77% |
05.07.2022 - 03.07.2024
05.07.2022 03.07.2024 |
3 ans | +8.09% |
06.07.2021 - 03.07.2024
06.07.2021 03.07.2024 |
5 ans | +51.33% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.32% | |
---|---|---|
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7.00% | |
Amgen Inc | 6.68% | |
Moderna Inc | 4.43% | |
AstraZeneca PLC | 4.13% | |
Gilead Sciences Inc | 3.99% | |
Biogen Inc | 3.67% | |
Eli Lilly and Co | 3.10% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.97% | |
Incyte Corp | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |