UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU2523520588
Numero di valore 121114284
Bloomberg Global ID UBTEOIB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.65 USD 03.01.2025
Prezzo precedente * 127.34 USD 02.01.2025
Max 52 settimani * 136.30 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 117.09 USD 17.01.2024
NAV * 127.65 USD 03.01.2025
Issue Price * 127.65 USD 03.01.2025
Redemption Price * 127.65 USD 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'695'630
Attivo della classe *** 127'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.07% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -4.71% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -3.98% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +0.89% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +7.26% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +28.21% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni +27.34% 09.12.2022
03.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.23%
Wells Fargo & Co 3.80%
Adobe Inc 3.67%
Koninklijke Philips NV 3.42%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.83%
The Walt Disney Co 2.83%
AIB Group PLC 2.66%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.61%
NTT Data Group Corp 2.55%
HDFC Bank Ltd ADR 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)