ISIN | LU2523520588 |
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Numero di valore | 121114284 |
Bloomberg Global ID | UBTEOIB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.65 USD | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.34 USD | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 136.30 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 117.09 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 127.65 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | 127.65 USD | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 127.65 USD | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'695'630 | |
Attivo della classe *** | 127'875 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -4.71% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -3.98% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +0.89% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +7.26% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +28.21% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +27.34% |
09.12.2022 - 03.01.2025
09.12.2022 03.01.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.23% | |
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Wells Fargo & Co | 3.80% | |
Adobe Inc | 3.67% | |
Koninklijke Philips NV | 3.42% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.83% | |
The Walt Disney Co | 2.83% | |
AIB Group PLC | 2.66% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.61% | |
NTT Data Group Corp | 2.55% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |