UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2523520588
Valorennummer 121114284
Bloomberg Global ID UBTEOIB LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.95 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 132.28 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 136.30 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 112.75 USD 16.11.2023
NAV * 131.95 USD 13.11.2024
Ausgabepreis * 131.95 USD 13.11.2024
Rücknahmepreis * 131.95 USD 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'777'818
Anteilsklassevermögen *** 130'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.92% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.66% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -2.06% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +6.90% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.93% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +19.51% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +31.63% 09.12.2022
13.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 4.64%
Koninklijke Philips NV 3.80%
Adobe Inc 3.65%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.28%
Haleon PLC 3.05%
Wells Fargo & Co 2.79%
AIB Group PLC 2.78%
Fidelity National Information Services Inc 2.44%
Micron Technology Inc 2.40%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)