ISIN | LU2502199974 |
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Numero di valore | 120395204 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.19 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.21 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 13.27 USD | 12.03.2025 |
Min 52 settimani * | 11.50 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 13.19 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'619'606 | |
Attivo della classe *** | 7'602'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.24% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | +0.46% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +4.27% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +5.01% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +13.60% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +32.25% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +33.48% |
24.08.2022 - 27.03.2025
24.08.2022 27.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 3.53% | |
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GLP China Holdings Ltd. 2.95% | 3.29% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 3.09% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 3.05% | |
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% | 2.99% | |
GLP Pte Ltd. 3.875% | 2.78% | |
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% | 2.30% | |
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% | 2.30% | |
Trade & Development Bank Mongolia 8.5% | 2.24% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |