LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed

Dati di base

ISIN LU2502199974
Numero di valore 120395204
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.01 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 12.98 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 13.01 USD 20.02.2025
Min 52 settimani * 11.45 USD 27.02.2024
NAV * 13.01 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'426'069
Attivo della classe *** 7'355'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.89% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.81% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +3.01% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +2.19% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +5.94% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +13.88% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +28.06% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +31.75% 24.08.2022
20.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 6.86%
Rakuten Group Inc. 9.75% 5.28%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.14%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.92%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 2.34%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.28%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 2.26%
NWD (MTN) Limited 8.625% 2.24%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 2.21%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)