| ISIN | LU2502199974 |
|---|---|
| Numero di valore | 120395204 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.45 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.45 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.45 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.16 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 14.45 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 236'841'364 | |
| Attivo della classe *** | 7'667'147 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.23% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.39% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +5.53% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +12.14% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +13.90% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +41.62% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +57.71% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +46.27% |
24.08.2022 - 30.10.2025
24.08.2022 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune Star (BVI) Limited 8.5% | 5.93% | |
|---|---|---|
| NWD (MTN) Limited 8.625% | 3.61% | |
| GLP Pte Ltd. 9.75% | 3.59% | |
| IIFL Finance Ltd. 8.75% | 3.19% | |
| Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 3.00% | |
| Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% | 2.81% | |
| Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% | 2.48% | |
| Sammaan Cap Ltd. 8.95% | 2.36% | |
| Studio City Finance Limited 5% | 2.07% | |
| Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.77% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |