LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed

Détails

ISIN LU2502199974
No. de valeur 120395204
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.45 USD 30.10.2025
Prix précédent * 14.45 USD 29.10.2025
Max 52 semaines * 14.45 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 12.16 USD 09.04.2025
NAV * 14.45 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 236'841'364
Actifs de la classe *** 7'667'147
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.23% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) +0.87% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +1.39% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +5.53% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +12.14% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +13.90% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +41.62% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +57.71% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +46.27% 24.08.2022
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 5.93%
NWD (MTN) Limited 8.625% 3.61%
GLP Pte Ltd. 9.75% 3.59%
IIFL Finance Ltd. 8.75% 3.19%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.00%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.81%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% 2.48%
Sammaan Cap Ltd. 8.95% 2.36%
Studio City Finance Limited 5% 2.07%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 2.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.77%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)