ISIN | LU2502199974 |
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No. de valeur | 120395204 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.63 USD | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 12.63 USD | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 12.85 USD | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 11.06 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 12.63 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 234'832'977 | |
Actifs de la classe *** | 7'318'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.15% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -1.52% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -0.31% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +3.67% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +14.07% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +23.48% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +27.85% |
24.08.2022 - 16.01.2025
24.08.2022 16.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 5.57% | |
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Rakuten Group Inc. 9.75% | 5.47% | |
GLP China Holdings Ltd. 2.95% | 3.26% | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 3.12% | |
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% | 3.00% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 2.41% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | 2.34% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 2.33% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 2.27% | |
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.47% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |