LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed

Stammdaten

ISIN LU2502199974
Valorennummer 120395204
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.01 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 12.98 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 13.01 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 11.45 USD 27.02.2024
NAV * 13.01 USD 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'426'069
Anteilsklassevermögen *** 7'355'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.89% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.81% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +3.01% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +2.19% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +5.94% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +13.88% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +28.06% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +31.75% 24.08.2022
20.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 6.86%
Rakuten Group Inc. 9.75% 5.28%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.14%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.92%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 2.34%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.28%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 2.26%
NWD (MTN) Limited 8.625% 2.24%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 2.21%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)