LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed

Stammdaten

ISIN LU2502199974
Valorennummer 120395204
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.12 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 13.11 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.27 USD 12.03.2025
52 Wochen Tief * 11.90 USD 10.06.2024
NAV * 13.12 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'326'222
Anteilsklassevermögen *** 7'590'378
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.34% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.61% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.45% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.84% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +10.35% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +29.56% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +32.85% 24.08.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25% 4.80%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 4.61%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.85%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.57%
IIFL Finance Ltd. 8.75% 3.32%
West China Cement Ltd. 4.95% 3.27%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 3.10%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% 3.01%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.98%
NWD (MTN) Limited 8.625% 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)