LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed

Stammdaten

ISIN LU2502199974
Valorennummer 120395204
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.74 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 14.75 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 14.74 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 12.16 USD 09.04.2025
NAV * 14.74 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 256'628'907
Anteilsklassevermögen *** 7'863'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.87% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.80% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.86% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.57% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +16.32% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +34.60% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +45.33% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +49.26% 24.08.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 5.35%
NWD (MTN) Limited 8.625% 3.61%
IIFL Finance Ltd. 8.75% 3.04%
Sammaan Capital Ltd. 8.95% 2.96%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.73%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% 2.69%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 2.44%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 2.13%
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 8.375% 1.94%
Studio City Finance Limited 5% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)