LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed

Stammdaten

ISIN LU2502199974
Valorennummer 120395204
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.63 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 12.63 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 12.85 USD 12.12.2024
52 Wochen Tief * 11.06 USD 18.01.2024
NAV * 12.63 USD 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 234'832'977
Anteilsklassevermögen *** 7'318'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.15% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.18% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -1.52% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -0.31% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +3.67% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +14.07% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +23.48% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +27.85% 24.08.2022
16.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 5.57%
Rakuten Group Inc. 9.75% 5.47%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.26%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 3.12%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 3.00%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 2.41%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 2.34%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.33%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 2.27%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)