LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed

Stammdaten

ISIN LU2502199974
Valorennummer 120395204
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.19 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 13.21 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 13.27 USD 12.03.2025
52 Wochen Tief * 11.50 USD 16.04.2024
NAV * 13.19 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 231'619'606
Anteilsklassevermögen *** 7'602'720
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.24% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.22% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.46% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +4.27% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +5.01% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +13.60% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +32.25% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +33.48% 24.08.2022
27.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.53%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.29%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 3.09%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 3.05%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.99%
GLP Pte Ltd. 3.875% 2.78%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 2.30%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 2.30%
Trade & Development Bank Mongolia 8.5% 2.24%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1079.9% Corporate19.8% Government0.2% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)