ISIN | LU2264702049 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Global Equities R CHF Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.42 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 85.70 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.92 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.56 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 85.42 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | 85.42 CHF | 27.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'464'301 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'470'285 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.20% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -4.00% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -4.70% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -3.81% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +0.14% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +11.20% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -5.15% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | -14.05% |
02.08.2021 - 27.03.2025
02.08.2021 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.84% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2021 |