GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2092460828
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.60 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 105.48 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 105.66 EUR 04.11.2024
Min 52 settimani * 99.63 EUR 10.11.2023
NAV * 105.60 EUR 07.11.2024
Issue Price * 105.60 EUR 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'493'465
Attivo della classe *** 5'190'686
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.92% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.49% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.28% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.34% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.85% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.92% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +6.67% 17.10.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.57%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)