ISIN | LU2092460828 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.64 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.61 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.66 EUR | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.68 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 105.64 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 105.64 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 187'493'465 | |
Actifs de la classe *** | 5'190'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.96% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.02% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.17% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.29% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.87% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +5.98% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +6.71% |
17.10.2023 - 11.11.2024
17.10.2023 11.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.57% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |