GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2092460828
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.82 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 107.88 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.88 EUR 07.05.2025
52 Wochen Tief * 102.66 EUR 10.05.2024
NAV * 107.82 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis * 107.82 EUR 08.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 202'730'113
Anteilsklassevermögen *** 4'163'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.70% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.99% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +0.69% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +1.02% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +2.09% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +5.03% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +8.91% 17.10.2023
08.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 4.32%
Kanton Zuerich 0.01% 2.12%
United States Treasury Notes 0.625% 1.98%
United States Treasury Notes 2.75% 1.20%
Banco BICE 0.75% 0.74%
F&G Global Funding 5.875% 0.74%
Suzano International Finance BV 5.5% 0.73%
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875% 0.73%
Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 0.72%
Romania (Republic Of) 5.25% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)