GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2092460828
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.40 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 107.41 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 107.41 EUR 28.03.2025
52 Wochen Tief * 102.07 EUR 16.04.2024
NAV * 107.40 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis * 107.40 EUR 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'914'345
Anteilsklassevermögen *** 4'574'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.11% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.19% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.30% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.76% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.92% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +8.48% 17.10.2023
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States 2Y Treasury Bond 31-Mars -25 4.69%
United States Treasury Notes 0% 4.29%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.38%
Kanton Zuerich 0.0001% 2.10%
United States Treasury Notes 0.00625% 1.95%
United States Treasury Notes 0.0275% 1.19%
Suzano International Finance BV 0.055% 0.74%
Phoenix Group Holdings PLC 0.05375% 0.73%
F&G Global Funding 0.05875% 0.73%
Banco BICE 0.0075% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)