ISIN | LU2092460828 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.90 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.93 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.94 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.83 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 108.90 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 108.90 EUR | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 213'996'098 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'316'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.72% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.15% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.28% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +1.18% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.41% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +4.88% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +10.00% |
17.10.2023 - 24.07.2025
17.10.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.17% | |
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Kanton Zuerich 0.01% | 2.09% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.92% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.16% | |
Banco BICE 0.75% | 0.73% | |
F&G Global Funding 5.875% | 0.71% | |
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | 0.71% | |
Suzano International Finance BV 5.5% | 0.70% | |
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875% | 0.70% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.375% | 0.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.426% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |