PWM Funds-Credit Allocation HA EUR

Dati di base

ISIN LU1785455079
Numero di valore 40272545
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.81 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 110.10 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 111.25 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 102.61 EUR 30.04.2024
NAV * 109.81 EUR 31.03.2025
Issue Price * 109.81 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 348'114'125
Attivo della classe *** 5'178'017
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.48% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.68% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +2.27% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.86% 03.04.2024
31.03.2025
2 anni +7.18% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +4.01% 06.04.2022
31.03.2025
5 anni +5.07% 01.04.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)