PWM Funds-Credit Allocation HA EUR

Détails

ISIN LU1785455079
No. de valeur 40272545
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.81 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 110.10 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 111.25 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 102.61 EUR 30.04.2024
NAV * 109.81 EUR 31.03.2025
Issue Price * 109.81 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 348'114'125
Actifs de la classe *** 5'178'017
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.48% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.68% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.27% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.86% 03.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.18% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +4.01% 06.04.2022
31.03.2025
5 ans +5.07% 01.04.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)