ISIN | IE000LU65NF0 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.19 EUR | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.18 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.64 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.47 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 11.19 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.14% |
30.12.2024 - 19.06.2025
30.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.08% |
30.12.2024 - 19.06.2025
30.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | +0.36% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | -0.38% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | -0.03% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +2.45% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +4.54% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +15.14% |
30.12.2022 - 19.06.2025
30.12.2022 19.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |