The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares

Stammdaten

ISIN IE000LU65NF0
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.14 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 11.09 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.64 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 10.74 EUR 12.06.2024
NAV * 11.14 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.28% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.06% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.25% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.30% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -3.10% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +0.10% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +9.88% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +14.66% 30.12.2022
01.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)