ISIN | IE000LU65NF0 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefon: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.14 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.09 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.64 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.74 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 11.14 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.28% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.06% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -3.25% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.30% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -3.10% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +0.10% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +9.88% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +14.66% |
30.12.2022 - 01.04.2025
30.12.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |