ISIN | CH0396727759 |
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Numero di valore | 39672775 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.24 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.23 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 102.23 CHF | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.80 CHF | 08.09.2023 |
NAV * | 102.24 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'422'881'959 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.09% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.31% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.63% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +1.43% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +2.23% |
25.10.2022 - 06.09.2024
25.10.2022 06.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 15.22% | |
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Arabella Finance 0% | 4.54% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 3.79% | |
Jyske Bank A/S 0% | 3.78% | |
Belfius Bank SA/NV 0% | 3.77% | |
DZ Privatbank S.A. 0% | 3.41% | |
Anglesea FundPlc 0% | 3.03% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 2.65% | |
Corelux SA 0% | 2.65% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2023 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | High |
% AuM H&S Controversies *** | 7.31% |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** |
Employs Exclusions |
Exclusions Level 2 *** |
Controversial Weapons Thermal Coal Tobacco Uses Norms-Based Screening Fossil Fuel |