AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH1109038005
Numero di valore 110903800
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.27 CHF 24.09.2025
Prezzo precedente * 132.07 CHF 23.09.2025
Max 52 settimani * 136.37 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 105.39 CHF 09.04.2025
NAV * 131.27 CHF 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'771'456
Attivo della classe *** 76'046'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.42% 31.12.2024
24.09.2025
1 mese -2.55% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +2.60% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi +6.96% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +6.48% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +19.60% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +33.57% 24.10.2022
24.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.60
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.87%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.75%
Galderma Group AG Registered Shares 5.58%
Schindler Holding AG Non Voting 5.39%
SGS AG 4.66%
Straumann Holding AG 4.03%
Belimo Holding AG 3.59%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.16%
Julius Baer Gruppe AG 3.15%
Swissquote Group Holding SA 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)