AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH1109038005
Numero di valore 110903800
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.98 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 122.60 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 128.47 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 115.88 CHF 25.04.2024
NAV * 121.98 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'584'991
Attivo della classe *** 66'459'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.54% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.32% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +3.27% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -3.80% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +2.16% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +9.02% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +24.11% 24.10.2022
27.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.69%
Schindler Holding AG Non Voting 5.41%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.28%
Straumann Holding AG 5.19%
SGS AG 4.96%
Julius Baer Gruppe AG 4.15%
VAT Group AG 3.79%
Galderma Group AG Registered Shares 3.38%
Baloise Holding AG 2.97%
Temenos AG 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)