ISIN | CH1109038005 |
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No. de valeur | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 127.60 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 127.94 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 131.05 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 105.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.60 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'701'536 | |
Actifs de la classe *** | 71'275'589 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.31% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -0.43% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +3.35% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +8.02% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +6.03% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +11.23% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +29.83% |
24.10.2022 - 25.06.2025
24.10.2022 25.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.13% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.32% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.27% | |
SGS AG | 4.98% | |
Straumann Holding AG | 4.68% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.19% | |
Belimo Holding AG | 3.62% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.50% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.15% | |
VAT Group AG | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |