ISIN | CH1109038005 |
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No. de valeur | 110903800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.37 CHF | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 119.30 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 127.57 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 111.95 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 117.37 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'901'229 | |
Actifs de la classe *** | 59'959'524 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.80% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.42% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -6.21% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | -3.37% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +2.35% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +13.11% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +18.70% |
24.10.2022 - 19.12.2024
24.10.2022 19.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.81% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.94% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.40% | |
Straumann Holding AG | 5.04% | |
SGS AG | 4.64% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.93% | |
VAT Group AG | 3.87% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 3.21% | |
Belimo Holding AG | 2.86% | |
Baloise Holding AG | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |