ISIN | LU2066683777 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.98 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.81 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 117.44 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.83 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 115.98 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'731'509 | |
Attivo della classe *** | 199'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.24% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.16% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.59% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +6.07% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +15.09% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +15.98% |
22.03.2023 - 01.04.2025
22.03.2023 01.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.77% | |
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Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 2.66% | |
LEG Properties BV 1% | 2.57% | |
Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.52% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.08% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 2.04% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 1.98% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.96% | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | 1.96% | |
International Game Technology PLC 3.5% | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |