ISIN | LU2066683777 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.17 EUR | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.14 EUR | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.17 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 110.28 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 118.17 EUR | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'673'033 | |
Attivo della classe *** | 369'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.76% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.03% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mese | +0.91% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +1.65% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +1.54% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +7.08% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +15.74% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +18.17% |
22.03.2023 - 11.06.2025
22.03.2023 11.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.74% | |
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Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.53% | |
LEG Properties BV 1% | 2.52% | |
Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 2.10% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 1.99% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 1.98% | |
Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.97% | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | 1.93% | |
Ball Corporation 4.25% | 1.89% | |
International Game Technology PLC 3.5% | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.39% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |