| ISIN | LU2066683777 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.64 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.53 EUR | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.43 EUR | 11.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.64 EUR | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 178'702'971 | |
| Attivo della classe *** | 13'217'581 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.02% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.37% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -0.38% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +2.16% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +3.82% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +14.36% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +19.64% |
22.03.2023 - 25.11.2025
22.03.2023 25.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.42% | |
|---|---|---|
| Telefonica Europe B V 6.75% | 2.46% | |
| Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.25% | |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 1.90% | |
| Infineon Technologies AG 3.625% | 1.84% | |
| EDP SA 4.5% | 1.74% | |
| Iliad SA 4.25% | 1.61% | |
| CMA CGM 4.875% 32 | 1.60% | |
| NIDDA FRN 2032 3M EURIBOR ADJ 3.25 | 1.59% | |
| Ceconomy AG 6.25% | 1.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.39% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |