| ISIN | LU2066683777 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.93 EUR | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.88 EUR | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.43 EUR | 11.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.93 EUR | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 177'811'775 | |
| Actifs de la classe *** | 12'964'651 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.27% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.51% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mois | -0.05% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | +0.84% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +3.87% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +4.71% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +17.89% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | +19.93% |
22.03.2023 - 22.10.2025
22.03.2023 22.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.43% | |
|---|---|---|
| Telefonica Europe B V 6.75% | 2.45% | |
| Koninklijke KPN N.V. 4.875% | 2.26% | |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | 1.90% | |
| Infineon Technologies AG 3.625% | 1.84% | |
| Lottomatica Group SpA 5.375% | 1.78% | |
| EDP SA 4.5% | 1.73% | |
| Iliad SA 4.25% | 1.61% | |
| Ceconomy AG 6.25% | 1.50% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.39% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |