Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap

Détails

ISIN LU2066683777
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.52 EUR 08.09.2025
Prix précédent * 119.47 EUR 05.09.2025
Max 52 semaines * 120.43 EUR 11.08.2025
Min 52 semaines * 112.91 EUR 11.09.2024
NAV * 119.52 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 176'382'147
Actifs de la classe *** 12'341'808
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.92% 31.12.2024
08.09.2025
YTD Performance (en CHF) +2.15% 31.12.2024
08.09.2025
1 mois 0.00% 08.08.2025
08.09.2025
3 mois +1.17% 10.06.2025
08.09.2025
6 mois +2.61% 10.03.2025
08.09.2025
1 an +5.65% 09.09.2024
08.09.2025
2 ans +16.40% 08.09.2023
08.09.2025
3 ans +19.52% 22.03.2023
08.09.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.83%
Telefonica Europe B V 6.75% 2.59%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.37%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 1.91%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.85%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.78%
EDP SA 4.5% 1.72%
Iliad SA 4.25% 1.61%
Ceconomy AG 6.25% 1.51%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 1.47%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.39%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)