Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR R Cap

Détails

ISIN LU2066683777
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.98 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 115.81 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 117.44 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 108.83 EUR 16.04.2024
NAV * 115.98 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'731'509
Actifs de la classe *** 199'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.13% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.34% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.24% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.16% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.59% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +6.07% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +15.09% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +15.98% 22.03.2023
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.77%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.66%
LEG Properties BV 1% 2.57%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.52%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.08%
Infineon Technologies AG 3.625% 2.04%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 1.98%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.96%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.96%
International Game Technology PLC 3.5% 1.86%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.63%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)