Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR R Cap

Détails

ISIN LU2066683777
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.97 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 114.82 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 114.97 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 103.59 EUR 13.11.2023
NAV * 114.97 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'215'958
Actifs de la classe *** 115
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.74% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.83% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.72% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +2.55% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +4.87% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +10.99% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +14.97% 22.03.2023
11.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.73%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.67%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.03%
Infineon Technologies AG 3.625% 2.02%
Deutsche Lufthansa AG 4.382% 1.99%
Lottomatica S.p.A. 5.375% 1.98%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.92%
International Game Technology PLC 3.5% 1.89%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.72%
Iliad SA 4.25% 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.63%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)