Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU2066683777
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.54 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 118.42 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 118.54 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 110.93 EUR 04.07.2024
NAV * 118.54 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'758'800
Anteilsklassevermögen *** 448'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.55% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.64% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +2.67% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.05% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +6.93% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +17.09% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +18.54% 22.03.2023
03.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.76%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.53%
LEG Properties BV 1% 2.52%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.04%
Infineon Technologies AG 3.625% 1.98%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.93%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.92%
Brightstar Lottery 3.5% 1.84%
Iliad SA 4.25% 1.72%
Ceconomy AG 6.25% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.39%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)