JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR

Stammdaten

ISIN IE000UUSWK64
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and outperform the Index net of fees. The Investment Manager seeks to consistently generate long-term outperformance of the Index by investing in stocks where ongoing corporate change creates an asymmetric risk/reward profile. The Investment Manager believes that these opportunities most commonly reside in a subset of companies that have undergone a sustained period of underperformance but which are now being managed for change. Historical underperformance leads to low market expectations whilst change creates idiosyncratic, and often lowly correlated, drivers of returns. Share prices are highly sensitive to changes in returns on capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.15 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 1.16 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 1.19 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 1.00 EUR 17.01.2024
NAV * 1.15 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'538'378
Anteilsklassevermögen *** 1'138
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.53% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.17% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.95% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.81% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate -0.09% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +8.63% 14.12.2023
08.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GSK PLC 4.98%
Barclays PLC 4.87%
BP PLC 4.62%
HSBC Holdings PLC 4.58%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.04%
Aviva PLC 3.93%
Johnson Matthey PLC 3.71%
BT Group PLC 3.46%
IG Group Holdings PLC 3.30%
Tesco PLC 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.68%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)