ISIN | LU2493301084 |
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No. de valeur | 119796615 |
Bloomberg Global ID | USBGPIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CAD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.74 CAD | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 106.65 CAD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 106.74 CAD | 25.04.2025 |
Min 52 semaines * | 98.79 CAD | 30.04.2024 |
NAV * | 106.74 CAD | 25.04.2025 |
Issue Price * | 106.74 CAD | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 106.74 CAD | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'508'040'694 | |
Actifs de la classe *** | 319'803'683 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.44% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.21% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | +1.45% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +2.64% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +3.06% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +8.13% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +9.89% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +10.28% |
11.04.2023 - 25.04.2025
11.04.2023 25.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 2.875% | 6.51% | |
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New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.27% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.75% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.47% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.37% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.20% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |