RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities F EUR

Dati di base

ISIN LU0268506903
Numero di valore 2703506
Bloomberg Global ID BBG000RDV453
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities F EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 87 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 520.39 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 519.25 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 544.12 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 455.90 EUR 28.11.2023
NAV * 520.39 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'297'443
Attivo della classe *** 15'761'073
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.52% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.27% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +14.96% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.51% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.21% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +24.14% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TotalEnergies SE 1.65%
Wolters Kluwer NV 1.37%
Colruyt Group NV 1.18%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.15%
Deutsche Boerse AG 1.14%
OMV AG 1.12%
Merck KGaA 1.09%
Ipsen SA 1.07%
Novo Nordisk A/S Class B 1.06%
Essity AB Class B 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.65%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)