ISIN | LU0268506903 |
---|---|
Numero di valore | 2703506 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDV453 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities F EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 87 30 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 520.39 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 519.25 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 544.12 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 455.90 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 520.39 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'297'443 | |
Attivo della classe *** | 15'761'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.61% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.27% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +14.96% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +16.51% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.21% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +24.14% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 1.65% | |
---|---|---|
Wolters Kluwer NV | 1.37% | |
Colruyt Group NV | 1.18% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.15% | |
Deutsche Boerse AG | 1.14% | |
OMV AG | 1.12% | |
Merck KGaA | 1.09% | |
Ipsen SA | 1.07% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.06% | |
Essity AB Class B | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 2.65% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |