RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities F EUR

Stammdaten

ISIN LU0268506903
Valorennummer 2703506
Bloomberg Global ID BBG000RDV453
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities F EUR
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Ziel ist es, solche Titel auszuwählen, die attraktive Performanceaussichten besitzen und eine hohe langfristige Rendite des Teilfonds gewährleisten können. Es handelt sich um einen dynamischen Fonds, der eine Performanceverbesserung durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen anstrebt, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 542.97 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 537.77 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 554.14 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 498.55 EUR 16.04.2024
NAV * 542.97 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'965'014
Anteilsklassevermögen *** 14'190'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.58% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.02% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +3.09% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.44% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +7.08% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +15.02% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +6.28% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +76.71% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 1.59%
OMV AG 1.40%
Roche Holding AG 1.35%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.26%
Engie SA 1.23%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.20%
Wolters Kluwer NV 1.18%
Deutsche Boerse AG 1.17%
Orion Oyj Class B 1.16%
Koninklijke Vopak NV 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.65%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)