ISIN | LU0268506903 |
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No. de valeur | 2703506 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDV453 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities F EUR |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES est de sélectionner des valeurs ayant des perspectives de performance attrayantes et permettant au compartiment d'offrir un rendement élevé sur le long terme. Il s’agit d’un fonds dynamique recherchant à optimiser la performance au travers d’un portefeuille diversifié d’actions ayant leur siège en Europe ou exerçant une activité prépondérante de leur activité économique dans ce territoire ou détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans ces sociétés avec siège dans ce territoire. |
Particularités |
Prix actuel * | 542.97 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 537.77 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 554.14 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 498.55 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 542.97 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'965'014 | |
Actifs de la classe *** | 14'190'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.06% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.58% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -2.02% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +3.09% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.44% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.08% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +15.02% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +6.28% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +76.71% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 1.59% | |
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OMV AG | 1.40% | |
Roche Holding AG | 1.35% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.26% | |
Engie SA | 1.23% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.20% | |
Wolters Kluwer NV | 1.18% | |
Deutsche Boerse AG | 1.17% | |
Orion Oyj Class B | 1.16% | |
Koninklijke Vopak NV | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.65% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |