Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1221211761
Numero di valore 122121176
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.54 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 195.48 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 199.68 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 126.92 CHF 07.04.2025
NAV * 197.54 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 546'862'361
Attivo della classe *** 25'097'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.94% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +3.88% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +7.86% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +26.91% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +30.31% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +53.74% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +103.47% 10.01.2023
09.01.2026
5 anni +97.54% 31.10.2022
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.87
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.39%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.27%
Sony Group Corp 4.27%
Hitachi Ltd 3.50%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.86%
SoftBank Group Corp 2.73%
Nintendo Co Ltd 2.51%
Tokyo Electron Ltd 2.39%
Advantest Corp 2.37%
Mizuho Financial Group Inc 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)