ISIN | CH1221211761 |
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Numero di valore | 122121176 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.81 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.23 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 162.33 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 120.02 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 151.81 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 472'188'063 | |
Attivo della classe *** | 19'314'284 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.40% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mese | +9.08% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -1.08% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +1.82% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +0.47% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +33.96% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +51.81% |
31.10.2022 - 19.05.2025
31.10.2022 19.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.94% | |
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Sony Group Corp | 4.45% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.20% | |
Hitachi Ltd | 3.26% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.75% | |
Nintendo Co Ltd | 2.60% | |
Keyence Corp | 2.22% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.22% | |
Future on TOPIX | 2.15% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |