ISIN | CH1221211761 |
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No. de valeur | 122121176 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 169.27 CHF | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 169.65 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 173.12 CHF | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 126.92 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 169.27 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 513'087'476 | |
Actifs de la classe *** | 21'277'366 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.94% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.49% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +10.21% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +11.65% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +16.21% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +40.71% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +69.27% |
31.10.2022 - 27.08.2025
31.10.2022 27.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.29% | |
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Toyota Motor Corp | 4.24% | |
Sony Group Corp | 4.07% | |
Hitachi Ltd | 3.90% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.70% | |
Nintendo Co Ltd | 2.68% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.41% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.37% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.17% | |
SoftBank Group Corp | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |